郎酒股份披露招股說明書
6月5日,證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露了四川郎酒股份有限公司(簡(jiǎn)稱“郎酒股份”)首次公開發(fā)行股票招股說明書(簡(jiǎn)稱“招股書”),郎酒股份或?qū)⒊蔀樗拇ǖ?家上市酒企。招股書顯示,郎酒股份本次擬赴深交所發(fā)行不超過7000萬股,全部為發(fā)行新股。募集資金將主要用于優(yōu)質(zhì)醬香型白酒產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目、郎酒數(shù)字化運(yùn)營建設(shè)項(xiàng)目、郎酒企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目和優(yōu)質(zhì)濃香型、兼香白酒產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
去年凈利潤達(dá)24.44億元
“郎”酒品牌因地成名,公司主要生產(chǎn)基地位于四川省古藺縣二郎鎮(zhèn)。二郎鎮(zhèn)地處赤水河畔,屬于“中國白酒金三角(川酒)”醬香型白酒優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)。郎酒股份生產(chǎn)的醬香型白酒以其獨(dú)特香型和風(fēng)味受到消費(fèi)者的青睞!袄伞迸漆u香型白酒先后于1984年、1989年連續(xù)兩度在全國評(píng)酒會(huì)獲評(píng)“國家名酒”稱號(hào),奠定了“郎”牌白酒在全國白酒行業(yè)中的重要地位。
招股書顯示,郎酒產(chǎn)品分為高端、次高端、中端以及中低端,出廠價(jià)大于等于500元/500ml為高端產(chǎn)品,以青花郎為核心代表;出廠價(jià)300元至500元/500ml為次高端,以紅花郎為核心代表。2017年至2019年,上述兩大品類產(chǎn)品總計(jì)銷售收入分別為20.4億元、38.31億元、53.28億元,整體占比分別為40.09%、51.46%、64.07%。近兩年來,郎酒高端及次高端產(chǎn)品已占據(jù)半壁江山。
截至2019年末,郎酒股份資產(chǎn)總額為209.41億元。2017年至2019年郎酒股份分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入51.16億元、74.79億元和83.48億元,后兩年增速分別為46.19%和11.62%;實(shí)現(xiàn)凈利潤3.02億元、7.26億元和24.44億元,后兩年增速分別達(dá)140.4%和236.64%。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,郎酒集團(tuán)持有郎酒股份發(fā)行前61.7%股份,為控股股東,公司實(shí)際控制人汪俊林合計(jì)持有郎酒股份76.7%股份。當(dāng)前,郎酒股份旗下全資及控股子公司共17家,涵蓋了白酒生產(chǎn)、銷售及配套產(chǎn)業(yè)鏈,員工總數(shù)近1.4萬人。
募資擴(kuò)大產(chǎn)能
此前,汪俊林曾多次公開表示,由于建廠土地等自然資源非常有限,赤水河流域的醬酒產(chǎn)量將長(zhǎng)期局限在20萬噸/年,加上醬酒對(duì)儲(chǔ)存年限有要求,誰的老酒多、產(chǎn)能大、基酒存放時(shí)間長(zhǎng),誰就能在未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得先機(jī)和優(yōu)勢(shì)。
公司表示,將利用此次發(fā)行股票并上市的機(jī)會(huì),募集資金重點(diǎn)投向產(chǎn)能建設(shè)和生產(chǎn)技術(shù)改造,提高名優(yōu)基酒生產(chǎn)與儲(chǔ)存能力,提升產(chǎn)品品質(zhì)等,使公司的營業(yè)收入、凈利潤、凈資產(chǎn)收益率等主要指標(biāo)的排名進(jìn)入白酒行業(yè)第一方陣。
招股書顯示,公司2019年度醬香型基酒產(chǎn)能為1.8萬噸,產(chǎn)能利用率已達(dá)到94.44%,優(yōu)質(zhì)醬香型白酒產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年將合計(jì)新增優(yōu)質(zhì)醬香型基酒產(chǎn)能2.27萬噸,加上目前在建的吳家溝基地技改項(xiàng)目(一期)達(dá)產(chǎn)后,公司醬香型基酒總產(chǎn)能將超過5萬噸,屆時(shí)公司醬香型基酒生產(chǎn)能力將處于醬香型白酒行業(yè)前列。
2019年,公司濃香型基酒產(chǎn)能1.4萬噸,由于高端濃香型白酒對(duì)窖池中窖泥的年限有著較高要求,一般只有連續(xù)使用時(shí)間較長(zhǎng)的窖池才能生產(chǎn)出高端濃香型基酒,因此2019年公司濃香型基酒產(chǎn)量?jī)H8983.47噸。但公司2019年度濃香型以及主要使用濃香型基酒的兼香型白酒銷售量達(dá)到3.94萬噸,產(chǎn)量缺口需通過外購基酒來滿足。本次優(yōu)質(zhì)濃香型、兼香型白酒產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將新增濃香基酒產(chǎn)能3.34萬噸,新建窖池經(jīng)過3-5年的連續(xù)生產(chǎn)后,能夠有效彌補(bǔ)公司濃香型基酒產(chǎn)能缺口。
公司2019年度二郎基地成品酒產(chǎn)能為2萬噸,本次募集資金投資郎酒天寶峰包裝倉儲(chǔ)中心項(xiàng)目,達(dá)產(chǎn)后成品酒灌裝能力每年將達(dá)到5萬噸。
招股書顯示,公司制定了三大中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo):在白酒行業(yè)具有重要地位;在高端醬酒領(lǐng)域獨(dú)具特色;與其它高端醬酒企業(yè)共同做大高端醬香白酒市場(chǎng)。