首頁 > 市場·港股>港股資訊 五度闖關(guān)港交所，綠茶集團(tuán)今起招股 熊永紅 董添 中國證券報(bào) 2025-05-08 20:55 5月8日，綠茶集團(tuán)通過港交所主板上市聆訊，花旗集團(tuán)和招銀國際擔(dān)任其聯(lián)席保薦人。招股時(shí)間為5月8日—5月13日。 綠茶集團(tuán)計(jì)劃全球發(fā)售1.68364億股，其中，香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有超額配股權(quán)30%。每股發(fā)售價(jià)定為7.19港元，預(yù)計(jì)將在5月16日上市交易。 已多次闖關(guān)港股IPO 綠茶集團(tuán)曾于2021年3月、2021年10月、2022年4月、2024年6月四次向港交所遞交上市申請。2024年12月20日，公司第五次向港交所提交了上市申請，花旗集團(tuán)和招銀國際為其聯(lián)席保薦人。 招股書顯示，公司募集資金擬用于擴(kuò)展餐廳網(wǎng)絡(luò)，設(shè)立中央食材加工設(shè)施，升級信息技術(shù)系統(tǒng)及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施等。 2022年—2024年，綠茶集團(tuán)收入分別為23.75億元、35.89億元、38.38億元，凈利潤分別為1657.9萬元、2.96億元、3.5億元。 截至2022年末、2023年末和2024年末，綠茶集團(tuán)流動負(fù)債凈額分別為8825.8萬元、3.01億元和6494.2萬元，主要原因是公司動用大部分經(jīng)營所得現(xiàn)金擴(kuò)充餐廳網(wǎng)絡(luò)及派付股息。截至2022年末、2023年末和2024年末，租賃負(fù)債的即期部分分別為1.82億元、2.14億元及2.57億元。 餐廳網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)大幅增長 報(bào)告期內(nèi)，公司的餐廳網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)大幅增長。餐廳總數(shù)由2022年末的276家增至2024年末的465家，復(fù)合年增長率為29.8%。截至最后實(shí)際可行日期，營業(yè)中的餐廳數(shù)目進(jìn)一步增加至489家。餐廳通常位于購物商場內(nèi)。 公司于2024年開設(shè)了120家新餐廳，并計(jì)劃于2025年、2026年及2027年分別開設(shè)150家、200家及213家新餐廳。 2023年，由于接待總?cè)藬?shù)及翻臺率較2022年有所增加，來自餐廳經(jīng)營及外賣業(yè)務(wù)的收入由2022年的23.736億元增長50.7%至2023年的35.771億元。2024年與2023年相比，公司餐廳表現(xiàn)整體有所倒退，整體人均消費(fèi)由2023年的61.8元減少至2024年的56.2元。 截至2024年12月31日，綠茶集團(tuán)有395家認(rèn)可供應(yīng)商。2022年—2024年，公司面向前五大供應(yīng)商的購買額分別占購買總額的18.6%、18.4%及18.2%，面向最大供應(yīng)商的購買額分別占購買總額的5.0%、5.2%及4.5%。 招股書顯示，2024年，綠茶品牌餐廳總收入為38億元，在我國內(nèi)地休閑中式餐廳市場的市場份額為0.7%，排名第四。截至2024年底，公司合計(jì)擁有465家餐廳，在我國內(nèi)地休閑中式餐廳品牌中按餐廳數(shù)目計(jì)算排名第三。
